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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)

2024-06-17     0.98481.5258%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,904,422.19-8,439,573.80-998,542.17117,633.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,917,330.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,560,782.76195,355,510.33192,858,279.14201,121,701.60
期末单位基金资产净值(元)0.921.021.041.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.44