0.0093% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 201,121.23 | 1,578.62 | 2,479.37 | 2,479.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,594,426.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,169,591.72 | 4,309,316.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.94 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.81 | 0.00 | 1.85 | 1.85 |