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申万菱信双禧混合型发起式C(014862)

2023-12-01     0.92560.0649%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)4,892.04-52,199.873,482.70-44,496.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-196,976.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,686,170.066,037,839.203,843,497.603,852,479.97
期末单位基金资产净值(元)0.950.970.980.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.160.000.00