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大摩优悦安和混合C(014867) - 搜狐基金
大摩优悦安和混合C(014867)
2024-12-20
0.60370.2158%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -6,376,345.14 | -11,124,312.05 | -14,215,273.94 | -53,480,517.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -104,784,647.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 79,660,282.90 | 80,976,560.01 | 99,614,573.85 | 147,212,864.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.55 | 0.61 | 0.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.97 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.16 |