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大摩优悦安和混合C(014867)

2024-10-09     0.6240-8.4910%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-25,339,585.99-14,215,273.94-53,480,517.24-29,168,857.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-93,004,228.230.00-104,784,647.140.00
单位基金可分配净收益(元)-0.630.00-0.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,976,560.0199,614,573.85147,212,864.83173,942,079.87
期末单位基金资产净值(元)0.550.610.690.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-19.640.00-18.970.00
基金累计净值增长率(%)-43.070.00-29.160.00