行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩优悦安和混合C(014867)

2024-12-20     0.60370.2158%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-6,376,345.14-11,124,312.05-14,215,273.94-53,480,517.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-104,784,647.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)79,660,282.9080,976,560.0199,614,573.85147,212,864.83
期末单位基金资产净值(元)0.630.550.610.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-18.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-29.16