行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城瑞利债券C(014877)

2024-03-01     1.0485-0.1429%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)224.32913.40886.06-75.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,996.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,496.4748,963.71145,209.50121,972.65
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.440.00