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兴银合鑫债券(014884)

2023-02-02     1.0105-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)5,148,000.108,135,482.254,188,817.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,005,932,444.861,015,727,426.861,003,738,902.43
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00