主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,067,146.17 | -7,145,840.94 | -11,528,331.79 | -12,607,254.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,992,838.18 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 45,717,197.32 | 49,781,444.46 | 60,696,901.75 | 82,576,585.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.58 |