-0.1595% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -227,587.19 | 509,946.97 | 546,917.25 | 499,884.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,454,874.42 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,729,540.27 | 8,240,309.80 | 11,883,336.01 | 11,892,144.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.42 | 1.54 | 1.59 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 42.43 | 0.00 | 0.00 |