主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 42,235.33 | -1,093,336.73 | -873,924.48 | 264,726.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -429,192.36 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 32,389,710.44 | 31,012,570.45 | 33,421,510.79 | 38,216,520.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.61 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.37 | 0.00 | 0.00 |