0.0358% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 190,124,473.65 | 22,568,182.64 | 224,918,940.74 | 189,158,355.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 92,265,371.10 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,360,766,205.42 | 242,580,098.35 | 258,030,798.86 | 278,673,268.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.07 | 1.66 | 1.56 | 1.36 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 74.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 55.66 | 0.00 |