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财通匠心优选一年持有期混合A(014915)

2024-07-24     0.6626-0.5851%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)21,914,633.35-43,114,580.07-113,342,911.77-5,859,820.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-215,335,443.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)355,541,023.38348,099,488.38324,867,997.94327,894,847.76
期末单位基金资产净值(元)0.720.670.600.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-27.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-39.860.00