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财通匠心优选一年持有期混合C(014916)

2024-05-17     0.7028-1.0559%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,333,472.21-12,068,516.55-673,333.14-5,095,603.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-22,169,458.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.410.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,810,783.2132,311,250.8333,236,942.7143,308,792.06
期末单位基金资产净值(元)0.660.590.580.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-28.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-40.690.000.00