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银华心选一年持有期混合C(014920)

2024-05-30     0.8038-0.0124%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-23,934,576.49-8,101,715.93-3,684,866.484,519,892.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-21,734,818.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)196,315,221.50240,423,674.98256,011,089.62293,278,407.48
期末单位基金资产净值(元)0.770.880.880.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.90