-0.8012% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,896,222.21 | 1,001,347.69 | 3,772,515.89 | 15,185,331.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,932,211.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,693,908.26 | 71,899,801.29 | 94,576,238.98 | 117,858,929.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.02 | 1.06 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |