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南方医药保健灵活配置混合C(014933)

2024-06-13     2.02820.0987%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,135,035.18-3,616,756.07-1,362,591.36-747,159.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,257,938.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,946,330.1018,765,242.6018,921,813.0320,394,454.22
期末单位基金资产净值(元)1.992.212.162.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-23.440.000.00