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蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)

2024-05-20     1.01400.0493%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)451,742.72-1,529,055.97269,418.26381,727.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,687,356.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,967,224.7879,615,755.8888,785,881.47138,742,247.07
期末单位基金资产净值(元)1.000.980.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.080.000.00