-0.0809% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -8,287,938.82 | 2,482,625.92 | -1,138,556.73 | 8,379,604.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 42,109,122.72 | 0.00 | 66,391,809.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 554,703,001.14 | 426,861,245.85 | 494,794,571.04 | 591,202,696.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 1.40 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.14 | 0.00 | -0.64 |