主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -34,482.79 | -101,073.69 | -8,261.69 | 826.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -255,326.57 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 297,372.13 | 1,002,450.90 | 328,937.31 | 250,835.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.48 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -29.30 | 0.00 |