-0.8842% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,769,561.78 | 1,172,877.67 | -247,400.27 | -674.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -15,112,411.26 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 313,904,959.44 | 42,144,220.50 | 10,595,215.09 | 1,957,453.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -43.82 | 0.00 |