主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 28,592,638.52 | -445,118.65 | 32,266,253.43 | 32,369,476.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -40,862,120.88 | 0.00 | -19,389,682.52 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.22 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 148,458,440.22 | 172,338,946.32 | 184,972,715.75 | 230,175,257.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.87 | 0.91 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -22.97 | 0.00 | -11.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -21.58 | 0.00 | -9.49 | 0.00 |