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华富消费成长股票C(014958) - 搜狐基金
华富消费成长股票C(014958)
2024-12-05
0.7851-0.1907%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -898,498.43 | -666,074.66 | -2,088,761.52 | 7,140,533.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,371,516.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,393,156.53 | 20,775,679.42 | 23,036,396.45 | 32,297,155.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.72 | 0.78 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.59 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.49 |