0.0656% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,201,899.37 | 16,526,443.77 | 8,249,692.86 | 33,205,542.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 135,753,279.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 229,902,497.37 | 105,594,149.23 | 237,771,179.87 | 264,393,809.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 7.05 | 5.71 | 5.40 | 5.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |