主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -221,607.41 | -192,965.77 | -68,342.89 | -57,623.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,181.96 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,237,166.67 | 3,638,648.86 | 4,146,044.30 | 4,189,463.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.89 | 1.90 | 2.01 | 2.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.19 |