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景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973)

2024-06-14     1.06220.0377%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)47,251,476.65110,903,544.1839,914,108.1443,745,301.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00107,338,317.180.0064,667,191.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,405,851,354.023,706,090,264.583,866,580,582.954,866,480,968.89
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.290.001.63
基金累计净值增长率(%)0.005.590.003.90