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华安生态优先混合C(014977)

2024-03-28     2.52800.5169%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-15,979,605.93-2,605,809.71-8,590,586.08-1,049,946.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)32,525,573.970.0035,790,410.210.00
单位基金可分配净收益(元)1.140.001.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,251,329.1972,887,199.0776,059,463.27154,750,493.79
期末单位基金资产净值(元)2.532.863.033.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-29.420.00-15.490.00
基金累计净值增长率(%)-25.290.00-10.550.00