主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -15,979,605.93 | -2,605,809.71 | -8,590,586.08 | -1,049,946.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 32,525,573.97 | 0.00 | 35,790,410.21 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 1.14 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 72,251,329.19 | 72,887,199.07 | 76,059,463.27 | 154,750,493.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.53 | 2.86 | 3.03 | 3.59 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -29.42 | 0.00 | -15.49 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -25.29 | 0.00 | -10.55 | 0.00 |