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华安生态优先混合C(014977)

2022-09-30     3.6010-1.2884%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)-24,127.25
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)131,111,307.97
单位基金可分配净收益(元)1.86
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)284,433,389.54
期末单位基金资产净值(元)4.03
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)18.72
基金累计净值增长率(%)18.72