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东方核心动力混合C(014986) - 搜狐基金
东方核心动力混合C(014986)
2025-07-08
1.2699
0.6180%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 5,521,657.27 | 2,038,769.69 | 240,289.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,194,044.88 | 0.00 | 17,473,309.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 21,116,312.07 | 70,255,985.11 | 144,843,584.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.25 | 1.29 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 8.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.28 | 0.00 | -9.21 |