0.6196% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,193,827.38 | 37,230,992.57 | 14,847,473.47 | 6,278,079.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 100,298,516.79 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 239,127,729.99 | 294,133,358.45 | 251,870,986.05 | 235,946,798.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.68 | 1.94 | 1.61 | 1.62 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.76 | 0.00 | 0.00 |