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国泰新经济灵活配置混合C(014989)

2024-07-12     1.9080-0.1570%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-862,923.29-3,691,706.79-2,896,876.82824,642.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,477,641.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.930.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,330,023.6340,353,906.4435,313,629.97113,228,942.75
期末单位基金资产净值(元)1.801.931.952.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-21.290.000.00