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国泰上证180金融ETF联接C(014994)

2024-07-12     1.13001.5274%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-22,089.41-42,954.89-24,921.00-1,222,585.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00790,484.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,674,441.939,108,808.9610,628,809.0617,319,316.34
期末单位基金资产净值(元)1.071.021.101.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-9.66