0.3066% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -887,145.30 | -5,394,342.57 | 82,771.15 | -1,347,092.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,635,592.48 | 0.00 | 48,271,462.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.90 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,463,920.15 | 65,260,011.94 | 78,084,389.44 | 83,200,553.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.23 | 1.33 | 1.56 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -26.45 | 0.00 | -7.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -39.16 | 0.00 | -23.10 |