主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,961.14 | -6,685.54 | -29,437.16 | -28,294.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 35,240.90 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 113,986.06 | 116,556.27 | 126,210.25 | 5,526,689.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.45 | 1.44 | 1.47 | 1.48 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.37 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.03 | 0.00 | 0.00 |