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华泰保兴吉年盈混合C(015000)

2024-05-24     0.6742-1.3606%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-202,631.51-216,856.49-29,651.71-55,796.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-690,966.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.320.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,296,508.261,475,923.571,545,520.922,095,582.67
期末单位基金资产净值(元)0.610.680.720.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-31.890.000.00