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中邮能源革新混合发起式A(015004)

2022-12-07     0.9819-0.4057%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-132,041.82-77,691.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-116,713.48
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)12,344,208.5713,214,884.28
期末单位基金资产净值(元)0.981.12
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.95
基金累计净值增长率(%)0.0011.95