0.2645% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 374,421.90 | 2,388,504.03 | 243,519.82 | 90,264.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,174,960.91 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 66,619,374.98 | 53,614,204.88 | 64,753,763.77 | 21,231,854.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.43 | 1.28 | 1.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 20.54 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.74 | 0.00 | 0.00 |