行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢丰颐债券A(015019)

2024-04-16     1.05110.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)6,467,843.514,399,947.148,011,375.502,519,236.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,990,201.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)883,302,652.61875,744,054.65871,111,014.14862,345,048.90
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.650.00