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蜂巢丰颐债券A(015019)

2022-09-28     1.0208-0.0294%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)19,549,866.014,470,396.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)19,246,926.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,520,133,304.751,501,414,164.27
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.330.00
基金累计净值增长率(%)1.330.00