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万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式A(015022)

2022-09-30     1.02260.0098%
主要财务指标
  日期： 至
 2022-06-30
基金本期净收益(元)2,226,660.37
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)407,688,062.13
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00