主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -42,783,223.11 | -139,123,815.63 | -37,094,458.33 | -13,385,027.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -98,219,722.86 | 0.00 | 30,759,122.13 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,380,739,477.24 | 1,294,253,611.83 | 1,498,767,748.64 | 1,528,027,752.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.55 | 0.00 | 0.42 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.05 | 0.00 | -5.62 |