主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -437,313.43 | 973,970.12 | 19,896.57 | 1,242,298.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 37,547,821.91 | 0.00 | 23,433,015.08 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 82,257,648.65 | 54,160,045.50 | 42,444,340.72 | 37,176,801.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.92 | 0.00 | -10.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.37 | 0.00 | -17.29 |