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国泰国证房地产行业指数C(015042)

2024-07-23     0.5542-1.5281%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-11,972,738.88-2,144,324.49-10,416,672.51-705,690.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-21,360,805.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,303,622.79110,251,773.1296,978,128.4387,871,653.53
期末单位基金资产净值(元)0.550.610.660.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-22.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-29.280.00