-0.4353% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -654,643.92 | -1,293,661.40 | -2,176,560.09 | 1,021,147.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -10,755,754.55 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,287,820.59 | 147,544,958.77 | 156,808,354.60 | 162,223,964.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.38 | 0.00 |