主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,015,048.62 | -2,841,917.25 | -3,403,227.98 | 1,304,537.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -9,149,926.83 | 0.00 | -3,830,847.18 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.04 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 240,651,889.54 | 141,477,214.94 | 150,703,601.62 | 105,234,900.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.99 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.15 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 3.26 | 0.00 | 2.94 | 0.00 |