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华夏产业升级混合C(015059)

2024-06-14     1.6968-2.4491%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-25,770,274.58-25,827,038.40-29,295,595.92-32,010,528.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00382,823,108.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)657,747,040.30799,702,503.73846,011,812.331,257,890,695.10
期末单位基金资产净值(元)1.661.761.862.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.05