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华宝安宜六个月持有期债券C(015070)

2024-05-21     1.0221-0.0782%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-21,485.311,199,265.8040,637.641,055,408.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00747,220.440.001,040,206.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,010,010.3850,763,365.0663,815,522.4684,685,110.46
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.100.001.89
基金累计净值增长率(%)0.001.690.001.48