主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -614,443.88 | -817,174.30 | -2,229,367.51 | 2,107,528.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,515,006.44 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,478,161.15 | 12,115,381.39 | 12,824,749.32 | 15,530,300.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.19 | 1.26 | 1.55 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.39 |