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永赢成长远航一年持有混合A(015079)

2024-07-19     0.7565-0.9817%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-7,778,892.29-25,025,678.27-38,225,940.44-25,362,874.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)259,918,756.45258,088,078.00278,086,942.66328,794,179.55
期末单位基金资产净值(元)0.750.720.740.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00