2.3798% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 82,120,671.70 | 37,469,739.21 | 124,495,428.11 | 91,117,820.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 137,430,624.71 | 0.00 | 62,260,102.91 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.18 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 312,741,928.06 | 211,207,430.59 | 187,781,672.63 | 196,738,888.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.70 | 1.63 | 1.55 | 1.44 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 73.71 | 0.00 | 90.06 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 169.67 | 0.00 | 55.24 | 0.00 |