-0.1190% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 480,962.06 | 378,295.44 | 104,198.15 | 37,989.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 70,852.81 | 0.00 | -426,523.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,475,406.96 | 1,495,718.72 | 1,640,514.82 | 1,834,102.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 14.60 | 0.00 | 30.26 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.54 | 0.00 | -7.03 | 0.00 |