主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,446,617.96 | 5,179,837.28 | 14,890,241.07 | 6,637,380.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 41,330,968.44 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,727,705,286.11 | 372,494,805.79 | 140,449,440.22 | 175,169,749.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.31 | 1.43 | 1.50 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 173.36 | 0.00 |