1.6935% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,961.37 | 1,402,645.65 | 2,715,267.40 | 1,831,803.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,057,467.77 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,306,205.25 | 16,866,888.41 | 15,974,761.07 | 17,490,742.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.45 | 1.47 | 1.50 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.26 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 47.03 | 0.00 |