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汇添富国企创新增长股票D(015124)

2024-06-17     1.6320-0.7299%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-342,549.39-92,513.89-583.91-214.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,058,331.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.660.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)133,358.465,163,782.9788,949.2550,636.62
期末单位基金资产净值(元)1.621.661.741.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-18.760.000.00