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工银专精特新混合A(015135)

2024-07-17     0.6115-0.1470%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-8,730,719.25-11,054,731.63-9,071,518.39-12,023,893.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,321,415.07126,569,219.16148,101,677.11149,963,998.74
期末单位基金资产净值(元)0.640.700.800.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00