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国富均衡增长混合A(015137)

2024-04-12     0.93310.7450%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-21,601,520.78-7,457,064.53-28,725,043.44-21,666,985.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-28,628,450.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)331,032,293.38376,145,803.14414,419,367.33447,621,624.29
期末单位基金资产净值(元)0.870.910.950.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-5.390.00