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国富均衡增长混合A(015137)

2025-07-07     0.9415-0.0955%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0012,562,776.11-40,558.28-5,887,970.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-31,456,338.760.00-60,278,210.76
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00294,495,868.62366,725,556.37365,792,447.59
期末单位基金资产净值(元)0.000.930.980.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.150.006.52
基金累计净值增长率(%)0.00-6.970.00-7.52