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国富均衡增长混合A(015137) - 搜狐基金
国富均衡增长混合A(015137)
2025-07-07
0.9415
-0.0955%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 12,562,776.11 | -40,558.28 | -5,887,970.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -31,456,338.76 | 0.00 | -60,278,210.76 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 294,495,868.62 | 366,725,556.37 | 365,792,447.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.93 | 0.98 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 6.52 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.97 | 0.00 | -7.52 |