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中欧智能制造混合C(015144)

2024-04-23     0.76700.3270%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,196,094.64-4,473,948.01-1,365,942.83-5,098,126.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-10,559,945.560.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,655,819.7267,504,803.8544,423,007.6250,115,609.50
期末单位基金资产净值(元)0.790.960.840.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-4.260.000.00