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东吴安盈量化混合C(015154)

2024-06-17     0.91560.5270%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,138.35-6,017.86415.43-6,117.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,091.640.00-7,051.57
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)129,989.16137,256.76145,172.31201,882.92
期末单位基金资产净值(元)0.920.910.940.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.170.00-3.87
基金累计净值增长率(%)0.00-12.670.00-7.57