主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 12,349.94 | -23,376.07 | -150,600.98 | -125,359.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -195,276.46 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 346,456.29 | 353,711.47 | 342,245.28 | 352,277.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.95 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -25.19 | 0.00 |