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申万菱信智能驱动股票C(015159) - 搜狐基金
申万菱信智能驱动股票C(015159)
2024-11-13
2.84901.0463%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 447,430.55 | -2,372,545.98 | -6,943,419.94 | -5,025,414.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 136,353,546.80 | 124,893,089.89 | 122,907,104.16 | 120,150,098.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.59 | 2.31 | 2.33 | 2.28 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |